财务会计基础工作自查报告

工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[XX]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和和公司的工作要求，范文之之整改报告:财务基础工作作自查报告。

自查阶阶段

本阶段的工作内容是是公司全体财务职员先通过过学习了解财务会计基础工工作的相干规章制度，熟悉悉财务会计基础工作规范的的重要性和必要性，把握财财务会计基础工作规范的要要求;有了熟悉以后，根据据《关于填报〈深圳辖区上上市公司财务会计基础工作作调查问卷〉的通知》和《《关于深圳辖区上市公司会会计基础工作常见题目的通通报》中的内容逐条进行自自查，发现题目并确定整改改计划。

整改进步阶阶段

本阶段的主要工作是是落实整改措施，提升公司司的财务会计基础工作水平平，进步会计信息质量。

自查内容、发现题目及及整改措施

根据《中华人人民共和国会计法》、《企企业内部控制基本规范》、、《会计基础工作规范》、、《会计电算化管理办法》》、《会计档案管理办法》》等相干规定，公司逐项对对比《调查问卷》和《常见见题目通报》进行了认真、、全面地自查。自查情况：

财务职员和机构设设置基本情况

主管会计工工作负责人及会计机构负责责人情况

主管会计工作负负责人由总经理提名，董事事会决议聘任。主管会计工工作负责人及会计机构负责责人未在其它单位兼职，不不存在人事关系在其他单位位情况，未发现不规范事项项。

会计职员岗位设置情情况

会计岗位设置公道，，符合内部牵制要求。制定定了岗位轮换制度，并按要要求执行。虽然公司有躲避避制度，但未制定专门的财财务职员任用躲避制度。

整改措施：在财务职员管理理制度中，增加关健岗位财财务职员任用躲避制度。

责任人：财务部

整改期期限：10月15号之前

会计职员专业制度培训情情况

公司有安排会计职员员定期或不定期参加企业内内外部各种专题培训，包括括参加新会计准则、税务、、会计职员继续教育等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。

会计核算基础工作规范性情况

会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。