业财融合管理平台建设推广方案

为贯彻落实“生产经营一体化”理念，提升合规管理水平，增强财务分析能力，推动财务会计向管理会计转型，按照公司要求，启动建设推广业财融合管理平台，并完成测试上线运行工作，本着“统筹兼顾、有序进行”的原则，特制定本方案。

一、基本情况

业财融合管理平台以实现财务共享向业务前端延伸、向业务后端拓展分析为目的，围绕财务管理、业务管理和生产管理三个业务领域开展信息化融合提升，充分衔接分散在各个业务部门的信息系统，初步实现业务流、信息流的有机整合。该平台包括业务处理、财务控制、管理会计3个系统，下设结算管理、材料（物资辅助）管理、预算管理、项目管理、管理会计5个模块。在公司试点单位，结算、预算和项目管理模块已完成上线测试、运行工作，材料管理模块已完成上线测试工作，管理模块正在进行探索开发。

（一）业务处理系统

1、结算管理模块。分电费、人员业务外包费、运输费、维护和修理费、其他业务外包费、安全环保费、安全生产费、其他直接费等。与传统模式相比，通过生产、业务、财务数据的互联互通和系统自动控制，统一了业务与核算标准，提高了往来款项清理效率，压缩了结算周期，简化了数据统计，成本精细核算到单设备、单站和管理责任主体，为效益评价、目标管理提供数据支撑。

2、材料管理模块。分计划管控、库存管理、收发存管理3个子模块。与传统模式相比，通过预算实时管控材料成本，通过材料消耗载体，实现单位材料消耗的精确记录；通过大数据计算最佳计划数量和库存规模，降低仓储成本，强化两金压控。

（二）财务控制系统

1、预算管理模块。分预算编制、预算分解、执行控制、考核评价、报表管理及定额管理6个子模块。与传统模式相比，以平台各项生产参数、消耗水平为依托，拓宽了预算编制基础；自动生成预算执行报表，强化过程管控。

2、项目管理模块。分项目立项、招标选商、派工实施、竣工验收、项目结算5个子模块。与传统模式相比，建立项目管理一体化模式，将立项项目与预算指标挂钩，全程掌控项目进度，有助于改变过去工程项目施工进度无法掌握，结算进度较慢的现象；在立项申请时将工程项目分解至明细级，以便工程成本精确归集到单条管线和单个站点、单个项目。

（三）管理会计系统

分综合查询、对标管理、经营分析、经营决策4个子模块。与传统模式相比，设计了不同层次的差异化对标体系，注重投资、成本趋势分析，建立了贯通效益分析、评价与决策的综合分析体系。

二、推广目标

1、完成平台系统集成工作，实现与现有管理系统（设备管理信息系统、造价系统、交通运输平台、物资共享）的互联互通、数据共享。

2、完成业财融合平台的建设、上线、运行工作（结算、预算、项目、物资模块全部上线运行，管理会计模块取得新进展，完成成本对标、结算及时率、成本分析等工作的集成）。

三、组织保障

为加强业财融合管理平台建设的组织领导，统筹推进各项重点工作，成立业财融合管理平台建设推广领导小组。

组长：副组长：成员：领导小组工作职责：

1、对建设推广工作方案进行研究审定；

2、对相关业务流程的重大调整和修改方案进行研究审定；

3、对建设推广工作进度和效果进行监督检查。

业财融合管理平台建设推广领导小组下设办公室，办公室设在财务资产部。

主任：副主任：成员：办公室职责：

1、负责根据公司系统开发和推广运行工作安排，制定推广工作方案和分项工作落实计划，按照控制时间节点完成和提交业务进展情况、统计数据等；

2、负责向领导小组汇报平台推广试运行效果、存在问题及建议等；

3、负责协调解决平台上线过程出现的问题；

4、负责组织开展用户培训工作，确保各用户操作环节顺畅贯通；

5、负责制定应急措施，确保试运行期间生产经营不受影响。

四、工作安排

（一）系统集成工作

目前公司已经完成业财融合平台与设备管理信息系统、造价系统接口开发工作，20xx年将继续完善优化，并完成业财平台与交通运输、物资共享平台接口开发工作。

（二）平台推广工作

1、推广内容

20xx年按模块有序完成业财融合管理平台结算管理、预算管理、项目管理、物资辅助、管理会计模块推广工作。

2、进度安排

（1）制定推广工作方案。按照公司要求，研究制定《业财融合管理平台建设推广方案》，明确各业务负责人员、工作内容及时间节点。财务资产部牵头组织，在平台建设期和测试上线时各机关部室、基层单位参与。

（2）启动建设推广工作。按照公司运行大表，全面启动建设推广工作。财务资产部按照分工建立即时通业财融合推广工作群，及时汇总上报人员信息、数据字典、流程框架等基础资料。

（3）组织参加业财融合管理平台宣讲学习。将分业务类型开展平台功能介绍，并收集各单位需求意见，确定平台标准的运转模式。

（4）配合开展各管理模块的培训、测试、上线工作。将采取网上沟通、集中培训等方式，按照“配置一项、培训一项、测试一项”的思路，分业务类型组织相关人员开展结算、项目、预算管理模块的配置、测试工作。

（5）配合开展物资辅助模块的培训、上线工作。将完成物资辅助模块的培训、上线工作。

（6）收集企业经营管理的数据分析需求。将完善推广管理会计模块，财务资产部要及时提交相关数据分析需求，重点突出效益评价、成本对标和区块目标管理。

（7）全面完成业财融合管理平台正式切换工作。各部室、各单位要与财务资产部联系人及时沟通，尽快解决测试运行过程中存在的问题，对于测试达标、运行稳定的模块要制定的操作手册，完成业财融合平台各运行模块的全面切换。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导

业财融合管理平台是公司的重点建设项目，是全面贯彻“生产经营一体化”和“共享服务”理念的管理创新和技术创新项目。各部室、各单位要高度重视推广工作，在推广工作组的领导下，按照统一安排和部署，明确任务目标、质量和进度，细化工作计划，责任落实到人，确保推广工作按期完成，对无故拖延工作进度的个人和部门将严肃问责、考核。

（二）狠抓落实，务求实效

机关各部室要充分发挥积极性、主动性和创造性，坚持顶层设计与基层探索相结合，注重发现、总结、推广有效做法和成功经验，强化过程管理，切实增强各项内容的科学性、针对性和有效性，要在贯彻方案要求的基础上，在符合国家法律法规和公司相关规定的前提下，结合自身实际，积极探索业财融合的内容、方式和方法，不断提升业财融合管理平台的服务职能和价值引领作用。

（三）加快进度，按时保质

建设运行期间，相关部室、单位要积极对接、严密配合、高质量推进，结合实际及时反馈推广信息，提出优化建议和业务需求，建设推广工作组办公室要及时解决问题，定期向工作领导组汇报工作进度。建设及试运行期间，原有的管理、审批流程仍保持不变；切换运行后，各项业务的衔接要高效有序，真正实现业务系统与财务系统的互通互融。